İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
29.04.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
19.591.191,42
|
|
|
|
|
|
|
61.049.846,39
|
|
57,93
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
KOZA
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
220.001,13
|
|
|
|
|
|
|
1.610.616,97
|
|
1,53
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FADE
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.286.000
|
|
1,22
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.286.000
|
|
1,22
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VKING
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,26
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,26
|
|
0
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,28
|
|
|
|
|
|
|
9,23
|
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,08
|
|
|
|
|
|
|
1,15
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,36
|
|
|
|
|
|
|
10,38
|
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORMT
|
|
|
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
0
|
VESBE
|
|
|
|
|
|
0,68
|
|
|
|
|
|
|
6,28
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,72
|
|
|
|
|
|
|
6,33
|
|
0
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENSRI
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
324.600
|
|
0,31
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
324.600
|
|
0,31
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAGEN
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
GWIND
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
1.390.000
|
|
|
|
|
|
|
3.595.800,17
|
|
3,41
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
780.000
|
|
0,74
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
780.000,17
|
|
0,74
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.140.000
|
|
|
|
|
|
|
2.815.800
|
|
2,67
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.140.000
|
|
|
|
|
|
|
2.815.800
|
|
2,67
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
9,49
|
|
0
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
9,49
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
9,49
|
|
0
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
17.981.189,06
|
|
|
|
|
|
|
55.843.409,51
|
|
52,99
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
500.000,8
|
|
|
|
|
|
|
4.460.007,09
|
|
4,23
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
3.745.000
|
|
3,55
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
225.000
|
|
|
|
|
|
|
2.369.250
|
|
2,25
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.320.000
|
|
2,2
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,24
|
|
0
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
4.328.000
|
|
4,11
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.450.000
|
|
4,22
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
4.775.000,85
|
|
|
|
|
|
|
21.672.257,33
|
|
20,56
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,14
|
|
|
|
|
|
|
3,81
|
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
0,76
|
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,49
|
|
|
|
|
|
|
9,74
|
|
0
|
METRO
|
|
|
|
|
|
6.815.084,73
|
|
|
|
|
|
|
8.178.101,67
|
|
7,76
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,37
|
|
|
|
|
|
|
5,89
|
|
0
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.274.000
|
|
1,21
|
ITTFH
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
897.000
|
|
0,85
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
|
|
|
|
|
10,64
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.665.086,34
|
|
|
|
|
|
|
10.349.132,51
|
|
9,82
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.860.000
|
|
|
|
|
|
|
5.524.200
|
|
5,24
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
0,7
|
|
|
|
|
|
|
1,53
|
|
0
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
3.990.000
|
|
3,79
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.060.000
|
|
1,95
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
681.101
|
|
|
|
|
|
|
8.547.817,55
|
|
8,12
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
3.700.000
|
|
3,51
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
5.541.101,7
|
|
|
|
|
|
|
23.822.019,08
|
|
22,61
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
10,25
|
|
0
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
10,25
|
|
0
|
INDES
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
ARDYZ
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
10,25
|
|
0
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASELS
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
55.000
|
82,21
|
0
|
|
|
|
73,9
|
4.064.500
|
9,17
|
3,86
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00055
|
0
|
0
|
55.000
|
82,96
|
0
|
|
|
|
80,3
|
4.416.500
|
9,96
|
4,19
|
REPO
|
|
05/052022
|
TRT070727T13
|
14,5
|
0
|
25.059.589,04
|
3,6
|
29/04/2022
|
15,584
|
756456861675435630
|
6.948.900
|
3,61
|
25.059.589,04
|
56,52
|
23,78
|
REPO
|
|
05/052022
|
TRT070727T13
|
14,5
|
0
|
10.023.835,62
|
3,6
|
29/04/2022
|
15,584
|
756456861675435633
|
2.779.565
|
3,61
|
10.023.835,62
|
22,61
|
9,51
|
BPP
|
|
05/052022
|
BPP
|
15,8
|
0
|
773.002,48
|
771
|
29/04/2022
|
17,926
|
102133
|
0
|
773
|
773.002,48
|
1,74
|
0,73
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
35.966.427,14
|
|
|
|
|
9.728.465
|
|
44.337.427,14
|
100
|
42,07
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
55.557.618,56
|
|
|
|
|
9.728.465
|
|
105.387.273,53
|
100
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
105.387.274,22
|
% 0
|
% 95,79
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.645,15
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.645,15
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
18.389.456,21
|
% 0
|
% 16,71
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
18.373.424,01
|
% 99,91
|
% 16,7
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
16.032,2
|
% 0,09
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
149.194,51
|
% 0
|
% 0,14
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-13.908.549,01
|
% 0
|
-% 12,64
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-13.595.677,25
|
% 97,75
|
-% 12,36
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-312.871,76
|
% 2,25
|
-% 0,28
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
110.019.021,08
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
60.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,83
|
% 0
|
% 0
|