Özet Bilgi
|
27.10.2021 Tarihli Akbank BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Finansman Bonosunun Anapara ve Kupon İtfası
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
Bildirim Konusu
|
İtfa
|
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Para Birimi
|
TRY
|
Tutar
|
30.000.000.000
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Borçlanma Aracı
|
Satış Türü
|
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
Türü
|
Finansman Bonosu
|
Vadesi
|
28.04.2022
|
Vade (Gün Sayısı)
|
183
|
Faiz Oranı Türü
|
Değişken
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
ISIN Kodu
|
TRFAKBK42210
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
27.10.2021
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
382.950.000
|
Kupon Sayısı
|
6
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Faiz Oranı (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
1
|
26.11.2021
|
25.11.2021
|
26.11.2021
|
1,3521
|
16,4506
|
17,7511
|
5.177.866,95
|
|
Evet
|
2
|
27.12.2021
|
24.12.2021
|
27.12.2021
|
1,3537
|
15,9387
|
17,1539
|
5.183.994,15
|
|
Evet
|
3
|
26.01.2022
|
25.01.2022
|
26.01.2022
|
1,2286
|
14,948
|
16,0173
|
4.704.923,7
|
|
Evet
|
4
|
25.02.2022
|
24.02.2022
|
25.02.2022
|
1,2044
|
14,6535
|
15,6803
|
4.612.249,8
|
|
Evet
|
5
|
28.03.2022
|
25.03.2022
|
28.03.2022
|
1,2509
|
14,7283
|
15,7624
|
4.790.321,55
|
|
Evet
|
6
|
28.04.2022
|
27.04.2022
|
28.04.2022
|
1,2263
|
14,4387
|
15,4317
|
4.696.115,85
|
|
Evet
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
28.04.2022
|
27.04.2022
|
28.04.2022
|
|
|
|
|
|
Evet
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
|
Evet
|
|
İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
Fitch Rating
|
A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu
|
31.03.2022
|
Evet
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
|
Bankamızca, 27.10.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 183 gün vadeli, TRFAKBK42210 ISIN Kodlu, 382.950.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, anapara ve kupon itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
|
|