|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
KIYMETLİ MADENLER ŞEMSİYE FONU
|
ISIN Kodu
|
TRYROTP00034
|
Fonun Süresi
|
SÜRESİZ
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
1
|
25.04.2022
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
|
1
|
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
|
Temel Alım Satım Bilgileri
|
Alım Satım Saatleri
|
Alım Satım Yerleri
|
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
|
Nemalandırma Esasları
|
Diğer Önemli Bilgiler
|
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve BIST Kıymetli Madenler Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
|
TEFAS - Rota Portföy Yönetimi A.Ş.
|
1
|
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihini beyan etmemesi durumunda, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo, mevduat veya Rota Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma usulleri dağıtıcı tarafından belirlenir.
|
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
www.rotaportfoy.com.tr
|
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; altın ve diğer kıymetli madenler, döviz, faiz, pay, pay endekslerine dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü kıymetli maden, kira sertifikaları, tahvil/bono işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilecektir.
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları, altına dayalı mevduat ve katılma hesapları ile altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle altın fiyatları açısından dengeli dağılım ile katma değer yaratmayı hedeflemektedir.
|
6
|
|
|
Karşılaştırma Ölçütü
|
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
|
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
|
BIST-KYD Altın Fiyat Endeksi Ağırlıklı Ort.
|
95
|
|
KYD O/N Repo Endeksi-Brüt
|
5
|
|
|
Komisyon ve Gider Bilgileri
|
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Giriş Komisyonu (%)
|
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Çıkış Komisyonu (%)
|
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Performans Ücreti Oranı (%)
|
1
|
|
|
0,00329
|
1,20
|
|
|
|
|
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
Adem Demiral
|
26.11.2021
|
33
|
Düzey 3/Türev
|
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
Tevfik Eraslan
|
|
|
|
Düzey 3/Türev
|
Ali Emrah Yücel
|
|
|
|
Düzey 3/Türev
|
Büşra Özcan
|
|
|
|
Düzey 3/Türev
|
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
|
Adres
|
Telefon
|
Fax
|
e-Posta
|
Esenetepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul
|
0212 950 0950
|
0212 950 0955
|
info@rotaportfoy.com.tr
|
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
|
Adı Soyadı
|
Görevi
|
Telefon
|
e-Posta
|
Serengil Özünlü
|
Yatırım Danışmanı
|
0212 950 0959
|
serengil.ozunlu@rotaportfoy.com.tr
|
Tuğçe Çelikyürek
|
Operasyon Yönetmeni
|
0212 950 0958
|
tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.tr
|
|