İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
01.04.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
480.000
|
|
|
|
|
|
|
5.976.000
|
100
|
2,23
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
480.000
|
|
|
|
|
|
|
5.976.000
|
100
|
2,23
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRFDNFK42219
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.995.151
|
4,9
|
1,87
|
-
|
|
|
TRFDZBK72235
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.960.960,42
|
4,87
|
1,85
|
-
|
|
|
TRFFFKR62213
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.431.880,5
|
2,39
|
0,91
|
-
|
|
|
TRFFNYM62219
|
|
|
3.250.000
|
|
|
|
|
|
|
3.123.210,68
|
3,07
|
1,17
|
-
|
|
|
TRFGRFA52213
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.450.785,5
|
2,41
|
0,92
|
-
|
|
|
TRFISFA72215
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
718.862,18
|
0,71
|
0,27
|
-
|
|
|
TRFMCBFE2215
|
|
|
2.350.000
|
|
|
|
|
|
|
2.560.994,5
|
2,51
|
0,96
|
-
|
|
|
TRSARCL42313
|
|
|
1.100.000
|
|
|
|
|
|
|
1.129.260,27
|
1,11
|
0,42
|
-
|
|
|
TRSAYGZA2312
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.037.503,05
|
4,94
|
1,88
|
-
|
|
|
TRSENSAE2312
|
|
|
3.370.000
|
|
|
|
|
|
|
3.440.052,69
|
3,38
|
1,29
|
-
|
|
|
TRSGRAN23013
|
|
|
10.500.000
|
|
|
|
|
|
|
11.191.198,97
|
10,98
|
4,18
|
-
|
|
|
TRSKCTFA2216
|
|
|
1.700.000
|
|
|
|
|
|
|
1.814.524,68
|
1,78
|
0,67
|
-
|
|
|
TRSOPAS22319
|
|
|
1.030.000
|
|
|
|
|
|
|
1.037.747,3
|
1,02
|
0,39
|
-
|
|
|
TRSOPAS22418
|
|
|
1.360.000
|
|
|
|
|
|
|
1.396.283,58
|
1,37
|
0,52
|
-
|
|
|
TRSOPASA2312
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.035.050,08
|
4,94
|
1,88
|
-
|
|
|
TRSOYKCE2313
|
|
|
7.260.000
|
|
|
|
|
|
|
7.457.835,62
|
7,32
|
2,79
|
-
|
|
|
TRSTATK42315
|
|
|
2.100.000
|
|
|
|
|
|
|
2.265.320,06
|
2,22
|
0,85
|
-
|
|
|
TRSTHALE2716
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.021.516,84
|
1
|
0,37
|
-
|
|
|
TRSTPRS12313
|
|
|
6.700.000
|
|
|
|
|
|
|
6.851.033,08
|
6,72
|
2,56
|
-
|
|
|
TRSTPRS22312
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.139.435,27
|
5,04
|
1,92
|
-
|
|
|
TRSVKFB92719
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
622.902,59
|
0,61
|
0,23
|
-
|
|
|
TRSVSTL82218
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.584.345,71
|
2,54
|
0,97
|
-
|
|
|
TRSYKBK62914
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.306.385,02
|
5,21
|
1,98
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
80.570.000
|
|
|
|
|
|
|
82.572.239,57
|
81,04
|
30,85
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
8.000.000
|
|
|
|
|
|
|
19.323.895,76
|
18,96
|
7,22
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
8.000.000
|
|
|
|
|
|
|
19.323.895,76
|
18,96
|
7,22
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
88.570.000
|
|
|
|
|
|
|
101.896.135,33
|
100
|
38,07
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
|
F_USDTRY0422 (SHORT)
|
|
|
-3.500
|
|
|
|
|
|
14,95
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
|
F_XAUTRYM0422 (LONG)
|
|
|
10.000
|
|
|
|
|
|
930,77
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
|
F_XU0300422 (LONG)
|
|
|
300
|
|
|
|
|
|
2.539,75
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUROBOND
|
|
|
US900123CA66
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
50.717.774,81
|
67,5
|
18,95
|
EUROBOND
|
|
|
US900123CR91
|
|
|
1.600.000
|
|
|
|
|
|
|
24.414.177,73
|
32,5
|
9,12
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
5.100.000
|
|
|
|
|
|
|
75.131.952,54
|
100
|
28,07
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
04.04.2022
|
|
|
|
15.018.616,44
|
|
|
|
|
|
|
15.018.616,43
|
17,7368
|
5,6107
|
BPP
|
|
04.04.2022
|
|
|
|
2.873.561,95
|
|
|
|
|
|
|
2.873.561,94
|
3,3936
|
1,0735
|
BPP
|
|
04.04.2022
|
|
|
|
7.289.035,18
|
|
|
|
|
|
|
7.289.035,17
|
8,6083
|
2,7231
|
Vadeli Mevduat
|
|
12.05.2022
|
|
|
|
4.200.972,3
|
|
|
|
|
|
|
4.220.932,95
|
4,9849
|
1,5769
|
Vadeli Mevduat
|
|
06.05.2022
|
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.026.244,17
|
5,9359
|
1,8777
|
Vadeli Mevduat
|
|
20.05.2022
|
|
|
|
5.267.905,63
|
|
|
|
|
|
|
5.277.898,74
|
6,2331
|
1,9717
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJB
|
|
|
497.258
|
|
|
|
|
|
|
729.561,52
|
0,8616
|
0,2726
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJP
|
|
|
489.430
|
|
|
|
|
|
|
749.860,11
|
0,8856
|
0,2801
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJT
|
|
|
836.756
|
|
|
|
|
|
|
1.412.613,15
|
1,6683
|
0,5277
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKL
|
|
|
397.545
|
|
|
|
|
|
|
864.351,88
|
1,0208
|
0,3229
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKP
|
|
|
1.173.447
|
|
|
|
|
|
|
2.148.695,28
|
2,5376
|
0,8027
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IPJ
|
|
|
368.031
|
|
|
|
|
|
|
1.702.566,24
|
2,0107
|
0,636
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
8.992.055
|
10,6195
|
3,3593
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ITP
|
|
|
438.029
|
|
|
|
|
|
|
865.132,24
|
1,0217
|
0,3232
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
8.192
|
|
|
|
|
|
|
2.948.615,27
|
3,4823
|
1,1015
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TMG
|
|
|
9.971.012
|
|
|
|
|
|
|
2.630.113,66
|
3,1061
|
0,9826
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
21.925.126,04
|
|
|
|
|
|
|
21.925.126,04
|
25,8933
|
8,1908
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84.674.979,79
|
100
|
31,63
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
267.679.067,65
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
267.679.067,65
|
% 100
|
% 106,52
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
51.914,21
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
51.914,21
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
30.008,87
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
30.008,87
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
414.003,88
|
% 100
|
% 0,16
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-16.872.002,51
|
% 100
|
-% 6,71
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-15.348.840,49
|
% 90,97
|
-% 6,11
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.523.162,02
|
% 9,03
|
-% 0,61
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
251.302.992,1
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,5648
|
|
|