|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
SERBEST ŞEMSİYE FON
|
ISIN Kodu
|
TRYMKFT00240
|
Fonun Süresi
|
SÜRESİZ
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
|
30.06.2021
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
|
|
MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
|
Temel Alım Satım Bilgileri
|
Alım Satım Saatleri
|
Alım Satım Yerleri
|
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
|
Nemalandırma Esasları
|
Diğer Önemli Bilgiler
|
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk İşlem Gününde hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde İşlem Günü saat 13:30dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ilk İşlem Gününde hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
|
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
|
1
|
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen TL tutarı yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına değerlendirilmek suretiyle ve izahnmade belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır.
|
Pay fiyatı günlük olarak açıklanacak olup fona giriş ve çıkış talimatları ayda iki defa her ayın birinci ve üçüncü Çarşamba günü (İşlem günleri) sonunda hesaplanacak birim pay değeri üzerinden gerçekleştirilecektir. Ayın birinci ve üçüncü Çarşamba gününün tatil olması durumda fona giriş ve çıkış talimatları takip eden ilk iş günü sonunda hesaplanacak birim pay değeri üzerinden gerçekleştirilecektir.
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
www.aktifportfoy.com.tr
|
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde forward işlemleri ile faiz, döviz/kur, emtia ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono/kira sertifikası/altın işlemleri dahil edilebilir.Değerleme esasları Fon izahnamesinin 5.5. ve 5.6. maddelerinde belirtilmiştir.
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fon ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini arttırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında faiz hadleri, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon?un likidite veya vade açısından bir yöntem kısıtlaması yoktur.
|
4
|
|
|
Karşılaştırma Ölçütü
|
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
|
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
|
BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %2
|
100
|
24.05.2021 E-12233903-305.01.01-6531 yazı ve 20.05.2021 26/776 toplantı
|
|
Komisyon ve Gider Bilgileri
|
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Giriş Komisyonu (%)
|
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Çıkış Komisyonu (%)
|
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Performans Ücreti Oranı (%)
|
|
|
|
0,005480
|
2
|
|
|
|
|
20
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
Yener Kaya
|
|
21
|
SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
|
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
Bahadır Tonguç
|
14.02.2020
|
2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdürü, 2008/2020-Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör
|
22
|
SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
|
Hamit Kerem Dildar
|
02.07.2021
|
2021/.....Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi, 2017/03-2019/12 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları Hisse Senedi Müdür
|
17
|
SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
|
Mehmet Alp Ertekin
|
25.07.2020
|
2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti
|
8
|
SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
|
Sinan Soyalp
|
15.07.2016
|
2016/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi
|
9
|
SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
|
Burcu Atar Sönmez
|
12.11.2020
|
2018/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Müdürü, 2015/2018 - Alkhair Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi
|
15
|
SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
|
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
|
Adres
|
Telefon
|
Fax
|
e-Posta
|
Kore Şehitleri Cad. No:8/1 34394 Şişli/İstanbul
|
02123763200
|
02123408036
|
info@aktifportfoy.com.tr
|
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
|
Adı Soyadı
|
Görevi
|
Telefon
|
e-Posta
|
Elif Pehlivanlı
|
İç Kontrol Direktörü
|
02123408369
|
elif.pehlivanli@aktifportfoy.com.tr
|
|