Özet Bilgi
|
TRDEVKS92213 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 5.Dönemsel Kira Ödemesi Hk.
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
İlgili Şirketler
|
EKT
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
04.01.2021
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Tutar
|
15.000.000.000
|
Para Birimi
|
TRY
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Kira Sertifikası
|
Satış Türü
|
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
|
Kaynak Kuruluş
|
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
Türkiye
|
Türü
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Vadesi
|
09.09.2022
|
Vade (Gün Sayısı)
|
366
|
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
|
Değişken
|
Satış Şekli
|
Tahsisli
|
ISIN Kodu
|
TRDEVKS92213
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
06.09.2021
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
07.09.2021
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
08.09.2021
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
27.800.000
|
Kupon Sayısı
|
11
|
|
|
Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Kar Payı/Getiri Oranı (%)
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
1
|
08.10.2021
|
07.10.2021
|
08.10.2021
|
|
18,22773
|
|
416.491,07
|
|
Evet
|
2
|
09.11.2021
|
08.11.2021
|
09.11.2021
|
|
18,09533
|
|
441.030,11
|
|
Evet
|
3
|
10.12.2021
|
09.12.2021
|
10.12.2021
|
|
17,36188
|
|
409.930,29
|
|
Evet
|
4
|
11.01.2022
|
10.01.2022
|
11.01.2022
|
|
17,39048
|
|
423.849,79
|
|
Evet
|
5
|
11.02.2022
|
10.02.2022
|
11.02.2022
|
|
16,86526
|
|
398.204,32
|
|
Evet
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
08/09/2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS92213 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 93/7 kâr paylaşım oranına sahip kira sertifikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının hesaplanan yıllık/yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %16,86526 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 5. dönem yıllık/yıllıklandırılmış basit brüt getiri oranı %16,86526 olarak belirlenmiş olup, 31 günlük dönemsel getiri oranı ise %1,43239 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
|
|