Neo Portföy Yönetimi A.Ş,TEFAS a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığı ile
Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde, A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına gecelik mevduatta veya para piyasası fonunda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılabilir. TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilen katılma payı alım işlemlerinde ise A grubu pay alım talimatı karşılığı tahsil edilen tutar dağıtıcı tarafından belirlenen yatırım aracında nemalandırılır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
Miscellaneous
Explanation
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu
payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD)
üzerinden gerçekleştirilir Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları
çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsindenhesaplanır ve ilan edilir.