|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU
|
ISIN Code
|
TRYNRPO00029
|
Duration of Fund
|
SÜRESİZ
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
|
09.08.2021
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Title Of Portfolio Manager Institution
|
|
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
|
|
Alım Satım Saatleri
|
Trading Places
|
Minimum Share Amount that can be Bought
|
Valuation Rules
|
Other Information
|
TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla TEFAS platformu üzerinden, tam iş günlerinde 09:00 ile 13:30 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 10:30) saatleri arasında talimat vererek bir önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden katılma paylarının alım ve satımını yapabilirler. TEFAS Dışı Alım-Satım Esasları: Yatırımcılar, Kurucu veya Kurucu'nun dağıtım sözleşmesi imzaladığı kuruluşlar aracılığıyla tam iş günlerinde 09:00 ile 16:00 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 11:00) saatleri arasında talimat vererek bir önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden katılma paylarının alım ve satımını yapabilirler.
|
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. - TEFAS - Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
|
|
|
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
www.nurolportfoy.com.tr
|
Fon Portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dahil edilebilir
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fon portföyünün tamamı, devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, fon toplam değerinin %20'sini aşmamak üzere dahil edilebilir.
|
2
|
|
|
Benchmark
|
Benchmark Ratio (%)
|
Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
|
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
|
60
|
21.05.2015 - 2015/18
|
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
|
20
|
21.05.2015 - 2015/18
|
BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
|
10
|
21.05.2015 - 2015/18
|
BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi
|
10
|
21.05.2015 - 2015/18
|
|
Commission and Expense Information
|
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Purchase Commission (%)
|
Purchase Commission Info
|
Redemption Commission (%)
|
Redemption Commission Info
|
Performance Fee Rate (%)
|
|
0,00274
|
1
|
0,00274
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
Zeynep Güleç BULUT
|
11.02.2021
|
17
|
Düzey 3:Belge No:205269, Türev Araçlar:304063
|
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
Emre COŞKUN
|
26.01.2021
|
Genel Müdür
|
9
|
Düzey3:211904 (2017), Türev Araçlar:308246 (2017)
|
Yasin ÜNAL
|
19.03.2021
|
Portföy Yöneticisi
|
12
|
Düzey3:214160 (2018), Türev Araçlar:309935 (2018)
|
|
Communication Information
|
|
Adress
|
Phone
|
Fax
|
E-mail
|
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No:801 Sarıyer İstanbul
|
(212) 286 82 55
|
(212) 286 82 38
|
info@nurolportfoy.com.tr
|
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Phone
|
E-mail
|
Emre COŞKUN
|
Genel Müdür
|
(212) 286 82 51
|
emre.coskun@nurolportfoy.com.tr
|
Hüseyin AYDOĞAN
|
Mali İşler ve Operasyon Müdürü
|
(212) 286 82 52
|
huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr
|
|