|
Portfolio Depository Institution
|
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
|
Issue Date of Fund
|
04.12.2017
|
ISIN Code
|
TRYISPO00142
|
Title Of Portfolio Manager Institution
|
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
Portfolio Manager Institution for the Investments Other Than Venture Capital Investments (If available)
|
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
Duration of Fund
|
İlk katılma payı satış tarihinden başlamak üzere 10 yıldır; bu sürenin son 2 yılı tasfiye dönemidir.
|
Investment Strategy of Fund
|
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; altyapı yatırım ve hizmetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan şirketlerin ihraç etmiş olduğu/edeceği borçlanma araçlarına, paya dönüştürülebilir /değiştirilebilir tahvillerine, ortaklık paylarına ve Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlardan oluşacaktır. Fon, bu şirketlere borç ve sermaye finansmanının karması şeklinde yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir. Bununla birlikte, altyapı ağırlıklı yatırım yapan girişim sermayesi fon ve ortaklıklarına, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece altyapı faaliyetinde bulunan, Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurt içi ve/veya yurt dışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan ve dolaylı olarak yatırım yapılabilir. Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde aşağıdaki kriterler esas alınır. -Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde kurumsal yönetim yapısına sahip, alt yapı yatırım ve hizmetleri konusunda deneyimli olmalarına dikkat edilecektir. -Yatırım yapılacak şirketlerin altyapı yatırım ve hizmetleri projelerinin uzun dönemli, kârlı ve öngörülebilir nakit akımlarına sahip olmalarına özen gösterilecektir. -Yatırım yapılacak şirketlerin altyapı yatırım ve hizmetleri projelerinin mevzuat uyarınca gerekli tüm izinlerinin alınmış, fizibilitesinin yapılmış, projesinin hazır ve onaylanmış olması gereklidir. Borçlanma aracı yatırımlarından itfa veya satış; ortak olmak veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan ise halka arz, kurucu ortağa satış, mevcut ortağa satış, stratejik ortağa satış veya üçüncü tarafa satış yöntemleriyle çıkış gerçekleştirilecektir.
|
|
|
Trading Date and Hours
|
Trading Places
|
Minimum Share Amount that can be Bought
|
Valuation Rules
|
Other Information
|
Fon Alım Talimatı Verme Tarihleri: 16 Aralık 2019 - 15 Haziran 2020 ile 16 Haziran 2020 - 15 Aralık 2020 Fon Satım: Katılma Payları sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir. Fon Fiyat Açıklama: 15 Haziran gününü takip eden 1.iş günü, 15 Aralık gününü takip eden 1. iş günü
|
İş Portföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu/Yönetici), Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
|
|
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına İş Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
|
|
|
Commission and Expense Information
|
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
|
Daily Management Fee Rate (%)
|
Management Fee Calculation Method (Daily)
|
Annual Management Fee Rate (%)
|
Management Fee Calculation Method (Annual)
|
Purchase Commission (%)
|
Purchase Commission Info
|
Redemption Commission (%)
|
Redemption Commission Info
|
Performance Fee Rate (%)
|
Calculation Way of Performance Fee Rate
|
0,00411
|
|
1,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fund Manager, Investment Committee Members and Portfolio Managers
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
AYDIN ÇELİKDELEN
|
04.12.2017
|
22
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
|
|
Fund Investment Committee Members
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
|
Experience in Venture Capital Investments
|
Licenses Owned
|
Özcan TÜRKAKIN
|
04.12.2017
|
(2013-2016) -Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür, (2002-2013)-Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
|
22
|
|
Tevfik ERASLAN
|
04.12.2017
|
(2013-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür
|
3
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
|
Ali Emrah YÜCEL
|
04.12.2017
|
(2014-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı
|
3
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
|
Selim KOCAOĞLU
|
04.12.2017
|
(2020-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, (2014-2020)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür
|
3
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Gayrimenkul Değerleme Lisansı
|
Ayşe İZAT
|
04.12.2017
|
(2017-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı
|
13
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
|
|
Fund Managers (For Fund Portfolio Other Than Venture Capital Investments Section)
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
SELİM KOCAOĞLU
|
04.12.2017
|
(2020-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, (2014-2020)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür
|
20
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Gayrimenkul Değerleme Lisansı
|
|
Communication Information
|
|
Adress
|
Phone
|
Fax
|
E-mail
|
İş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul
|
0212 386 29 00
|
0212 386 29 05
|
yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
|
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Phone
|
E-mail
|
GÖKÇE KINCAL
|
BÖLÜM YÖNETMENİ
|
0212 386 29 00
|
yatirifonubilgi@isportfoy.com.tr
|
|