|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
Serbest Şemsiye Fon
|
Duration of Fund
|
Süresizdir
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
1
|
27.03.2020
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Title Of Portfolio Manager Institution
|
1
|
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
|
|
Alım Satım Saatleri
|
Trading Places
|
Minimum Share Amount that can be Bought
|
Valuation Rules
|
Other Information
|
BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, yatırımcılar her ayın 15. gününüden (tatil günü olması halinde talip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar ve her ayın son iş gününden 1 iş günü öncesi (yılsonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar katılma payı alım talimatı vereilebilir. bozum talimtları ise her ayın 15'ine kadar (15.günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00 (yarım günlerde 10:30) a kadar verilebilir.
|
Katılma payı satın alınması veya Fona iadesi Kurucu aracılığı ile yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu?nda işlem görmemektedir.
|
|
Katılma payı alımındaki tutarlar nemalandırılmayacaktır.
|
Fon alım satım talimatları sadece Yapı Kredi Portföy Yöenetimi A.Ş. tarafından, özel portföy yönetimi sözleşmesi ççerçevesinde portföy yönetimi hizmeti verilen nitelikli yatırımcıların portföylerinde yer almak üzere sadece Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. nin talimatıyla verilebilir. fon Özel Fon niteliğindendir. Ayın 15.gününden 1 işgünü öncesi saat 14:00 (yarım günlerde 10:30) dan sonra ve son iş gününden 1 işgünü öcesi saat 14:00 (yarım günlerde 10:30) dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bozum Tlimatının ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesi halinde talimatın verildiği ayı takip eden ayın ilk iş gününde yatırımcılara ödenir. Detaylı bilgiye izahnamenin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinden ulaşabilirsiniz.
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
www.yapikrediportfoy.com.tr
|
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören dövi, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar ( vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracığıyla yapılabilecektir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, faiz swaplarına dayalı alım ve satım yönünde "swaption" (swap opsiyon) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fon genel olarak borçlanma araçlarına ve faize dayalı türev araçlara yatırım yapmakla birlikte geniş bir varlık yelpazaesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü(market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejileridir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performasından ayrışabilir.
|
5
|
|
|
Benchmark
|
Benchmark Ratio (%)
|
Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
|
Fonun eşik değeri KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi?nin performans dönemine denk gelen getirisidir.
|
|
|
|
Commission and Expense Information
|
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Purchase Commission (%)
|
Purchase Commission Info
|
Redemption Commission (%)
|
Redemption Commission Info
|
Performance Fee Rate (%)
|
1
|
0,00055
|
0,2
|
0,00055
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
İsmi DURMUŞ
|
26.05.2010
|
21
|
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME
|
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
FAZLI TAŞKENT
|
04.02.2010
|
01.01.2013-31.01.2015 Özel Portföy Yönetimi / Portföy Yöneticisi - 01.02.2015-01.02.2018 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - 01.02.2018-31.08.2018 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü - 01.09.2018-devam.. Alternatif Ürünler Bölüm Müdürü
|
12
|
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
|
Ferzan PEYK
|
01.01.2016
|
2013-2016 Yapı ve Kredi Bankası / Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü - 2016-2018 Yapı Kredi Portföy Emeklilik SGMK Grup Müdürü - 2018-devam.. Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü
|
17
|
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
|
|
Communication Information
|
|
Adress
|
Phone
|
Fax
|
E-mail
|
YAPI KREDİ PLAZA D BLOK 34330 LEVET BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|
0212 339 65 25
|
0212 339 6195
|
yf@yapikredi.com.tr
|
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Phone
|
E-mail
|
İSMİ DURMUŞ
|
FON MÜDÜRÜ
|
0212 339 65 25
|
fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
|
DİDEM ÇANKAYA URAL
|
BÖLÜM MÜDÜRÜ
|
0212 385 48 48
|
info@ykportfoy.com.tr
|
|