|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
SERBEST ŞEMSİYE FON
|
ISIN Code
|
TRYTEBP00146
|
Duration of Fund
|
SÜRESİZ
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
|
02.03.2020
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Title Of Portfolio Manager Institution
|
|
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
|
|
Alım Satım Saatleri
|
Trading Places
|
Minimum Share Amount that can be Bought
|
Valuation Rules
|
Other Information
|
09:30-13:15
|
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELERİ
|
200000
|
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lİrası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların her ayın ilk işgününden başlayarak yedinci iş günü saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı talimatları, her ayın son iş günü yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her ayın yedinci iş günü saat 13:15'den sonra iletilen talimatlar ise, takip eden ay verilmiş kabul edilir ve takip eden ayın son iş günü yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir. A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma pay alım tutarı nemalandırılmayacaktır.
|
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Kurul'un düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından ve/veya stratejisi gereği fon toplam değerinin en az %80'i bu finansal araçlardan oluşan Serbest (Döviz) yatırım fonları katılım paylarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan bölümü ile ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve /veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
|
|
|
|
Benchmark
|
Benchmark Ratio (%)
|
Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
|
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD ENDEKSİ
|
100
|
|
|
Commission and Expense Information
|
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Purchase Commission (%)
|
Purchase Commission Info
|
Redemption Commission (%)
|
Redemption Commission Info
|
Performance Fee Rate (%)
|
|
0,000685
|
0,25
|
0,000685
|
0,25
|
|
|
|
|
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
ÖZLEM AYGÜL
|
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
BEKİR ÇAĞRI ÖZEL
|
|
|
|
|
ALEN BEBİROĞLU
|
|
|
|
|
|
Communication Information
|
|
Adress
|
Phone
|
Fax
|
E-mail
|
GAYRETTEPE MAH.YENER SK. NO:1 K:9 GAYRETTEPE-BEŞİKTAŞ 34349 İSTANBUL
|
0212 3766300
|
0212 2116383
|
pys@teb.com.tr
|
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Phone
|
E-mail
|
FÜSUN TÜR
|
DİREKTÖR
|
0212 3766322
|
fusun.tur@tebportfpoy.com.tr
|
YALÇIN GİRAY ARICAN
|
MÜDÜR
|
0216 6353904
|
yalcin.arican@teb.com.tr
|
CÜNEYT ÖZTÜRK
|
YÖNETİCİ
|
0216 6353921
|
cuneyt.ozturk@teb.com.tr
|
ELİF BAKIR BAKANAY
|
YÖNETİCİ
|
0216 6353923
|
elif.bakirbakanay@teb.com.tr
|
ÖZLEM AYGÜL
|
YÖNETİCİ
|
0216 6353925
|
ozlem.aygul@teb.com.tr
|
ENGİN YEŞİLBAĞLI
|
YÖNETİCİ
|
0216 6353929
|
engin.yesilbagli@teb.com.tr
|
|