|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
Katılım Şemsiye Fonu
|
ISIN Code
|
TRYQPYS00060
|
Duration of Fund
|
Süresiz
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
1
|
13.02.2020
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Title Of Portfolio Manager Institution
|
1
|
QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
|
|
Alım Satım Saatleri
|
Trading Places
|
Minimum Share Amount that can be Bought
|
Valuation Rules
|
Other Information
|
09.00 - 12.30
|
KURUCU
|
1
|
YOK
|
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %20'sine kadar ise katılma hesapları, yabancı kira sertifikaları, vaad sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları da alınabilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon Portföyüne 6 yapılacak kira sertifikası işlemlerinde aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler dahil edilebilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon toplam değerinin %80'i ve fazlası yerli ve/veya yabancı ihraççıların yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. Fon portföyü, işbu izahnamenin I ve II numaralı eklerine göre Qinvest LLC ile Kurucu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde oluşturulan "Danışma Kurulu" tarafından uygun görülen araçlardan oluşturulacaktır.
|
2
|
|
|
Benchmark
|
Benchmark Ratio (%)
|
Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
|
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
|
50
|
|
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi
|
30
|
|
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL
|
20
|
|
|
Commission and Expense Information
|
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Purchase Commission (%)
|
Purchase Commission Info
|
Redemption Commission (%)
|
Redemption Commission Info
|
Performance Fee Rate (%)
|
|
0,00343
|
1,25
|
0,00343
|
1,25
|
|
|
|
|
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
Mehmet Necati Tunçer
|
13.02.2020
|
25
|
Düzey3 / Türev Araçları
|
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
Maruf Ceylan
|
13.02.2020
|
|
10
|
Düzey3 / Türev Araçları
|
|
Communication Information
|
|
Adress
|
Phone
|
Fax
|
E-mail
|
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL
|
02129487800
|
02129487878
|
bilgi@qinvestportfoy.com
|
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Phone
|
E-mail
|
Murat Vanlı
|
Genel Müdür
|
02129487800
|
MVanli@qinvestportfoy.com
|
Mehmet Necati Tunçer
|
Genel Müdür Yrd.
|
02129487800
|
MNTuncer@qinvestportfoy.com
|
Serdar Necdet Vatansever
|
Genel Müdür Yrd.
|
02129487800
|
SVatansever@qinvestportfoy.com
|
|