|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, özel sektör tahvilleri, Fon?un yatırım dönemi başlangıcını takip eden yaklaşık 1 hafta içerisinde Fon portföyüne dahil edilecektir. Özel sektör tahvillerinin itfa tarihi ile Fon?un yatırım dönemi bitiş tarihi aynı gün olacaktır. Fon portföyünün yaklaşık %5-10?luk kısmı ile ise borsa dışından bir opsiyon sözleşmesi alınacaktır.
|
4
|
|
Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
|
İhraç Sıra Numarası
|
Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı
|
Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
|
1
|
Goldman Sachs
|
BBB+ (S&P)
|
|
Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
|
İhraç Sıra Numarası
|
Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
|
1
|
SPDR Gold Shares ETF
|
|
Fonun Kesinleşen Katılım Oranı
|
İhraç Sıra Numarası
|
Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
|
1
|
150
|
|
Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı
|
İhraç Sıra Numarası
|
Kesinleşen Portföy Dağılımı
|
1
|
Akbank T.A.Ş Tahvili 90,50- BIST Ters Repo ve TPP 3,5- Borsadışı Opsiyon Sözleşmesi 6
|
|
Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri
|
İhraç Sıra Numarası
|
Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri
|
Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri
|
1
|
SPDR Gold Shares (Altın) : 141,920
|
08/10/2019-25/01/2021
|
|