|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
PARA PİYASASI
|
Duration of Fund
|
TRYUNPO00148
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
|
10.07.2019
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Title Of Portfolio Manager Institution
|
|
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.
|
|
|
Alım Satım Saatleri
|
Trading Places
|
Minimum Share Amount that can be Bought
|
Valuation Rules
|
Other Information
|
09.00 - 15.00
|
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
|
1
|
|
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
www.unluportfoy.com
|
-
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez.
|
1
|
|
|
Benchmark
|
Benchmark Ratio (%)
|
Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
|
BIST – KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
|
60
|
|
BIST - KYD Repo (Brüt) Endeksi
|
40
|
|
|
Commission and Expense Information
|
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Purchase Commission (%)
|
Purchase Commission Info
|
Redemption Commission (%)
|
Redemption Commission Info
|
Performance Fee Rate (%)
|
|
0,00411
|
1,50
|
0,00411
|
1,50
|
0
|
Yoktur
|
0
|
Yoktur
|
0
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
Adem Demiral
|
|
30
|
SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
|
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
Altuğ Dayıoğlu
|
14.03.2019
|
2018- Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2017- 2018 - Ata Portföy A.Ş. - Genel Müdür Yardımcı 2012-2017 - Odeabank A.Ş. - Grup Müdürü
|
18
|
SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
|
Fırat Baran
|
14.03.2019
|
2015-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür
|
18
|
SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
|
Bora Partal
|
14.03.2019
|
2018-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Uzman 2015-2017 - HSBC Bank A.Ş. - Trader 2010-2015 - Denizbank A.Ş. - Trader
|
8
|
SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
|
|
Communication Information
|
|
Adress
|
Phone
|
Fax
|
E-mail
|
Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 Kat:1 34398 Maslak, Sarıyer/ İstanbul
|
+90 (212) 367 36 36
|
+90 (212) 346 08 99
|
info@unluportfoy.com
|
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Phone
|
E-mail
|
Meltem Yıldırım
|
Uzman
|
+90 (212) 367 38 28
|
meltem.yildirim@unluco.com
|
|