|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
|
ISIN Code
|
TRYDNZP00223
|
Duration of Fund
|
SÜRESİZ
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
01
|
10.04.2019
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Title Of Portfolio Manager Institution
|
01
|
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
|
|
|
Alım Satım Saatleri
|
Trading Places
|
Minimum Share Amount that can be Bought
|
Valuation Rules
|
Other Information
|
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları,talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2(iki) işgünü öncesi saat 17:00 ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
|
Denizbank Şubeler
|
|
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar,tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
|
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
www.denizportföy.com/yatırım-fonları/sureklı-bilgilendirme/
|
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinslerinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların deöviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.Fon toplam değerinin en fazla %20 si TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve /veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.Fon'un ana amacı ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz bazında getiri yaratmayı sağlamaktır.Diğer taraftan,yukarıdaki portföy sınırlamasına her durumda uymak koşuluyla Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve /veya yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve /veya diğer varlıklara,araçlara,işlemlere ve sözleşmelere yatırım yapılarak ,fon portföyünüm para birimi karması çeşitlendirilebilecektir.Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü,yatırım öngörüleri doğrultusunda,uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir.uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir.Fonun,katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde her hangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır.
|
-
|
|
Commission and Expense Information
|
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Purchase Commission (%)
|
Purchase Commission Info
|
Redemption Commission (%)
|
Redemption Commission Info
|
Performance Fee Rate (%)
|
01
|
0,00274
|
1
|
0,00274
|
1
|
0
|
-
|
0
|
-
|
0
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
SERAP DEMİRAL
|
23.09.2015
|
25
|
SPF 3 Lisansı -Türev Araçları Lisansı
|
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
FİGEN KILIÇ ERGÜZEL
|
01.06.2003
|
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş./ Fon ve Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
|
15
|
SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı
|
SERKAN TÜRK
|
26.10.2015
|
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş/ Portföy yöneticisi -Bölüm Müdürü
|
17
|
SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçları Lisansı
|
ERKAN ÖĞEÇ
|
20.12.2018
|
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş/Portföy Yöneticisi -Yönetmen
|
20
|
SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı
|
|
Communication Information
|
|
Adress
|
Phone
|
Fax
|
E-mail
|
Büyükdere Cad.Deniz Tower no:141 Kat:19 Esentepe/İstanbul
|
212 348 2000
|
212 3363062
|
FonHizmet@denizbank.com
|
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Phone
|
E-mail
|
SERAP DEMİRAL
|
FON MÜDÜRÜ
|
212 348 3650
|
Serap.Demiral@denizbank.com
|
SERPİL ASLAN BEKTAŞ
|
YÖNETMEN
|
212 348 3675
|
Serpil.Aslanbektas@denizbank.com
|
ATAKAN IŞIK
|
YÖNETMEN
|
212 348 3674
|
Atakan.Isik@denizbank.com
|
|