|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
SERBEST ŞEMSİYE FON
|
ISIN Code
|
TRYAZIM00168
|
Duration of Fund
|
Süresizdir.
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
|
02.01.2019
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Title Of Portfolio Manager Institution
|
|
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
|
|
|
Alım Satım Saatleri
|
Trading Places
|
Minimum Share Amount that can be Bought
|
Valuation Rules
|
Other Information
|
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
|
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
|
1
|
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
|
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 14/11/2018 tarihli yazı ile Kurul'a bildirilmiştir.
|
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
|
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
|
1
|
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
|
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 14/11/2018 tarihli yazı ile Kurul'a bildirilmiştir.
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
http://www.azimutportfoy.com/fon-aileleri/ozel-fonlar/cinar-serbest-doviz--ozel-fon/
|
Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış borçlanma/yatırım araçlarını, dayanak varlığı hisse senedi ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtiaya dayalı türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin azami %20'si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.
|
|
|
|
Karşılaştırma Ölçütü
|
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
|
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
|
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi 'dir.
|
100
|
|
|
Commission and Expense Information
|
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Purchase Commission (%)
|
Purchase Commission Info
|
Redemption Commission (%)
|
Redemption Commission Info
|
Performance Fee Rate (%)
|
|
0,0006904
|
0,2520
|
0,0006904
|
0,2520
|
|
|
|
|
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
Aydın ÇELİKDELEN
|
24.10.2014
|
20
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı
|
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
Abdullah Selim KUNT
|
24.07.2015
|
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam
|
23
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
|
Kutay ULTAN
|
24.07.2015
|
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam
|
28
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
|
Onursal GÖKAL
|
26.12.2017
|
AZIMUT Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Yardımcısı 2016 Devam AZIMUT Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Birimi Yöneticisi 2015-2016 AZIMUT Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Birimi Yöneticisi 2014-2015 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Satış, Dealer 2013-2014 Libera Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Danışmanı 2011-2013
|
7
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
|
|
Communication Information
|
|
Adress
|
Phone
|
Fax
|
E-mail
|
Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL
|
0212 244 62 00
|
0212 244 54 67
|
info@azimutportfoy.com
|
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Phone
|
E-mail
|
Yasemin Kadayıfcı
|
Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi
|
0212 244 62 00
|
ykadayifci@azimutportfoy.com
|
|