|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
KIYMETLİ MADENLER ŞEMSİYE FONU
|
ISIN Code
|
TRYVVGS00644
|
Duration of Fund
|
SÜRESİZ
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
|
26.03.2024
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Title Of Portfolio Manager Institution
|
|
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
|
|
Alım Satım Saatleri
|
Trading Places
|
Minimum Share Amount that can be Bought
|
Valuation Rules
|
Other Information
|
Her haftanın son iş günü saat 13.30 a kadar
|
Neo Portföy Yönetimi A.Ş
|
1
|
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılır.
|
Yatırımcıların her haftanın son iş günü saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Satım bedelleri hesaplama gününü takip eden 3.işgününde yatırımcılara ödenir.İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir.
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
www.neoportfoy.com.tr
|
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fon'un yatırım stratejisine göre, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına ve altına dayalı vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesaplarına yatırılır.
|
6
|
|
|
Benchmark
|
Benchmark Ratio (%)
|
Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
|
Fonun karşılaştırma ölçütü "%90 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi"dir.
|
|
|
|
Commission and Expense Information
|
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Purchase Commission (%)
|
Purchase Commission Info
|
Redemption Commission (%)
|
Redemption Commission Info
|
Performance Fee Rate (%)
|
|
0,00493
|
1,80
|
0,00493
|
1,80
|
|
|
|
|
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
AYŞE BİÇE ÇALIŞKAN
|
05.05.2023
|
25
|
SPL 2
|
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
MUSTAFA DOĞAN
|
|
2018- Neo Portföy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2018- Boğziçi Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2012- 2020 Vera Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2011- Horizon Fund, Malta - Kurucu ve Fon Yöneticisi 2011-2016 - Bosphorus Capital Portfoy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Başkanı
|
30
|
SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
|
DİLAVER ERGİN
|
|
2020- Neo Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2017-2020 Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015-2017 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Hizmet Birimi Yöneticisi 2012-2013 Aktif Yatırım Bankası Uzman
|
10
|
SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
|
ROZANA TALU
|
|
|
|
SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
|
|
Communication Information
|
|
Adress
|
Phone
|
Fax
|
E-mail
|
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K: 22 Levent/Şişli/İSTANBUL
|
02123440732
|
02123440728
|
info@neoportfoy.com.tr
|
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Phone
|
E-mail
|
MUSTAFA DOĞAN
|
GENEL MÜDÜR - YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|
02123440732
|
mdogan@neoportfoy.com.tr
|
DİLAVER ERGİN
|
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|
02123440730
|
dergin@neoportfoy.com.tr
|
|