|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU
|
ISIN Code
|
TRYTEBP00294
|
Duration of Fund
|
SÜRESİZDİR
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
|
05.08.2022
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Title Of Portfolio Manager Institution
|
|
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
|
|
Alım Satım Saatleri
|
Trading Places
|
Minimum Share Amount that can be Bought
|
Valuation Rules
|
Other Information
|
09:30-13:15
|
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
|
|
Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:15'e (yarım iş günlerinde saat 10:30'a) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş günü yerine getirilir.
|
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fon, Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest özel fon statüsündedir.Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon, portföy değerinin devamlı olarak en az %51'i BIST Endekslerinde yer alan ortaklık paylarına yatırılır. Fon ayrıca T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacak olup kalan bölümü ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve /veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
|
|
|
|
Benchmark
|
Benchmark Ratio (%)
|
Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
|
BIST-100 Getiri Endeksi
|
51
|
|
BIST- KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
|
49
|
|
|
Commission and Expense Information
|
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Purchase Commission (%)
|
Purchase Commission Info
|
Redemption Commission (%)
|
Redemption Commission Info
|
Performance Fee Rate (%)
|
|
|
|
0,00109
|
0,40
|
|
|
|
|
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
ÖZLEM KAPICIOĞLU
|
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
BORA PARTAL
|
|
|
|
|
KEMAL ÖZMEN
|
|
|
|
|
|
Communication Information
|
|
Adress
|
Phone
|
Fax
|
E-mail
|
GAYRETTEPE MAHALESİ YENER SOKAK NO:1 K:9 34349 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL
|
0212 3766300
|
0212 2116383
|
pys@teb.com.tr
|
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Phone
|
E-mail
|
FÜSUN TÜR
|
DİREKTÖR
|
0212 3766300
|
fusun.tur@tebportfoy.com.tr
|
ÖZLEM KAPICIOĞLU
|
MÜDÜR
|
0216 6353925
|
ozlem.kapicioglu@teb.com.tr
|
|