|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
Serbest Fon
|
ISIN Code
|
TRYOSMP00177
|
Duration of Fund
|
Süresiz
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
|
08.04.2022
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Title Of Portfolio Manager Institution
|
|
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
|
|
|
Alım Satım Saatleri
|
Trading Places
|
Minimum Share Amount that can be Bought
|
Valuation Rules
|
Other Information
|
BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar
|
Katılma paylarının alım satımı kurucu tarafından yapılır.
|
100000
|
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
|
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
www.osmanliportfoy.com.tr
|
Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fonun yönetim stratejisi, Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık paylarında, varantlarda ve Borsa İstanbul'da işlem gören türev ürünlerde uzun ve/veya kısa pozisyon alarak mutlak getiri elde etmektir. Bu süreçte fon, oluşan pozisyon risklerini uygun gördüğü yurtiçi ve yurtdışı finansal ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. Fonun ana yatırım stratejisine uygun olarak, piyasa ve varlıklarda meydan gelen dalgalanmalardan yararlanmak için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş zamanlı uzun veya kısa pozisyonlar alınabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir.
|
|
|
|
Benchmark
|
Benchmark Ratio (%)
|
Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
|
Fonun eşik değeri Türk Lirası bazında yıllık %15 mutlak getiri olarak belirlenmiştir.
|
100
|
|
|
Commission and Expense Information
|
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Purchase Commission (%)
|
Purchase Commission Info
|
Redemption Commission (%)
|
Redemption Commission Info
|
Performance Fee Rate (%)
|
|
0,0013699
|
0,50
|
0,0013699
|
0,50
|
|
|
|
|
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
Serpil Aslan BEKTAŞ
|
|
12
|
SPL3- Türev Araçlar
|
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
Mehmet Taylan Tatlısu
|
24.05.2017
|
2012-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi
|
21
|
SPL3,Türev Araçlar
|
Can Tuğrul Kıyıcı
|
03.08.2021
|
2021- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi
|
15
|
SPL3- Türev Araçlar
|
|
Communication Information
|
|
Adress
|
Phone
|
Fax
|
E-mail
|
Maslak Mah. Büyükdere Cad. N:255/802 Nurol Plaza Sarıyer-İstanbul
|
02123668800
|
02123284070
|
info@osmanliportfoy.com.tr
|
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Phone
|
E-mail
|
Mehmet Taylan Tatlısu
|
Genel Müdür
|
02123668800
|
info@osmanliportfoy.com.tr
|
|